北京市朝阳循环经济产业园管理中心
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心(简称循环经济产业园管理中心)，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
(二)部门决算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括北京市朝阳循环经济产业园管理中心(本级)、北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。两个单位均为全额拨款事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计98,191.469296万元，其中：本年收入96,895.069115万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,296.400181万元。在本年收入中，财政拨款收入95,440.155668万元，占收入合计的98.50%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入1,454.913447万元，占收入合计的 1.50%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计94,726.311038万元，其中：基本支出3,220.958470万元，占支出合计的3.40%；项目支出 90,050.439121万元，占支出合计的95.06%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出1,454.913447万元，占支出合计的 1.54%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,465.158258万元。
与2017年同期对比，本年收入减少18,050.962893万元，减幅15.70%，本年支出减少19,809.947615万元，减幅17.30%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出93,271.397591万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出70,043.395426万元，占本年财政拨款支出75.10%；科学技术支出0.509000万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1,178.267656万元，占本年财政拨款支出1.26%；医疗卫生与计划生育支出218.823692万元，占本年财政拨款支出0.23%；节能环保支出5,057.520452万元，占本年财政拨款支出5.42%；城乡社区支出16,772.881365万元，占本年财政拨款支出17.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2018年度决算70,043.395426万元，比2018年年初预算增加70,043.395426万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”2018年度决算70,043.395426万元，比2018年年初预算增加70,043.395426万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年朝阳区政府基本建设专项投资计划-北京市朝阳区建筑废弃物资源化利用中心征地拆迁；2018年朝阳区政府基本建设专项投资计划-朝阳生活垃圾综合处理厂焚烧中心10kV保安电源工程。
2、“科学技术支出”2018年度决算0.509000万元，比2018年年初预算增加0.509000万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算0.509000万元，比2018年年初预算增加0.509000万元，增长100%。主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。
3、“社会保障和就业支出”2018年度决算1,178.267656万元，比2018年年初预算增加738.657656万元，增长168.03%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算436.914700万元，比2018年年初预算减少2.695300万元，下降0.61%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、缴纳人员养老保险、职业年金。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算741.352956万元，比2018年年初预算增加741.352956万元，增长100%。主要原因：主要用于东高路西侧土场环境整治进度款；根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算218.823692万元，比2018年年初预算减少2.626308万元，下降1.19%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算218.823692万元，比2018年年初预算减少2.626308万元，下降1.19%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“节能环保支出”2018年度决算5,057.520452万元，比2018年年初预算增加5,057.520452万元，增加100%。其中：
“污染防治”2018年度决算6.654073万元，比2018年年初预算增加6.654073万元，增加100%。主要原因：主要用于区政府投资基本建设专项计划-生物处理中心；区政府投资基本建设专项计划-焚烧中心保安电源工程。
“其他节能环保支出”2018年度决算5,050.866379万元，比2018年年初预算增加5,050.866379万元，增加100%。主要原因：主要用于2018年朝阳区政府基本建设专项投资计划-高安屯餐厨垃圾处理厂深化改造项目；2018年朝阳区政府基本建设专项投资计划-北京市朝阳区生活垃圾综合处理厂生物处理中心实验项目。
6、“城乡社区支出”2018年度决算16,772.881365万元，比2018年年初预算增加1,449.873365万元，增加9.46%。其中：
“城乡社区环境卫生”2018年度决算15,965.902113万元，比2018年年初预算增加642.894113万元，增加4.20%。主要原因：主要用于垃圾焚烧费、日常公用支出以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“其他城乡社区支出”2018年度决算806.979252万元，比2018年年初预算增加806.979252万元，增加100%。主要原因：主要用于区政府基本建设专项投资计划-生活垃圾综合处理厂焚烧中心。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,220.958470万元，其中：(1)工资福利支出，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数7.855975万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算11.460000万元减少3.604025万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.960000万元减少1.960000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数7.855975万元，比2018年年初预算数9.500000万元减少1.644025万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数7.855975万元，比2018年年初预算数9.500000万元减少1.644025万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.309329万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门属事业单位，2018年度无机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳循环经济产业园管理中心政府采购支出总额208.069900万元，其中：政府采购货物支出53.349900万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出154.720000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额26,104.712930万元，其中：汽车67辆，3,231.582254万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)，1,054.464863万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计5.200000万元 ，国有资本经营预算财政拨款支出总计1.500000万元。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳循环经济产业园管理中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额10,240.000000万元。1、渗沥液处理。该项目预算金额540.000000万元，支出金额540.000000万元。2018年高安屯卫生填埋场全年共处理渗沥液3.72万吨。申报目标2.67万吨，完成比例为：139%。市级设施考核合格。环保排放达标。2、垃圾焚烧费。该项目预算金额9,700.000000万元，支出金额9,700.000000万元。2018年焚烧厂全年处理生活垃圾62.68万吨，申报目标为58.4万吨，完成比例为：107.33%。上网发电2.075亿度，申报目标2亿度，完成比例为：103.75%。市级设施考核合格。环保排放达标。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。